Acción con un rendimiento histórico y un futuro prometedor
En un mercado financiero que busca constantemente oportunidades de inversión rentables, las acciones de alto rendimiento que superan la inflación han captado la atención de muchos inversionistas. Uno de los valores que merece especial consideración es el de Iron Mountain Inc. (NYSE: IRM). A pesar de su historial sólido de dividendos consistentes y rendimiento superior al del mercado en general, las acciones de Iron Mountain no han recibido la atención que merecen. Sin embargo, un análisis más profundo revela un potencial significativo de crecimiento e ingresos para esta empresa que lidera el mundo en gestión de la información y servicios de almacenamiento.
Entre los miles de millones de activos invaluables almacenados y protegidos por Iron Mountain se encuentran tesoros culturales, datos comerciales confidenciales e información empresarial importante. Iron Mountain es un fideicomiso de inversión en bienes raíces (REIT). Entre los más de 225,000 clientes globales de la empresa se encuentran el 95% de las empresas Fortune 1000. Además, su tasa de retención del 98% indica que sus clientes están satisfechos con lo que ofrece. Alrededor de 1,400 instalaciones en más de 60 países formaban parte de la red inmobiliaria de Iron Mountain a finales de septiembre de 2023. Estas propiedades tenían un volumen de aproximadamente 730 millones de pies cúbicos y un área de aproximadamente 97 millones de pies cuadrados, o 1,684 campos de fútbol americano de la NFL.
Por otro lado, la empresa ha estado anunciando resultados financieros trimestrales que son récord, y apunta a un crecimiento aún mayor. La gerencia presentó “Proyecto Matterhorn”, una estrategia de cinco años, en septiembre de 2022 con el objetivo de aumentar la participación de mercado globalmente. Durante los años 2023-2026, la estrategia prevé invertir el 16% de sus ingresos, o casi 4 mil millones. En los años 2023-2025, la gerencia anticipa cargos únicos de aproximadamente 150.0 millones anualmente. Iron Mountain Inc. espera generar aproximadamente 7.3 mil millones en ventas para 2026.
Los ingresos y el EBITDA ajustado alcanzan nuevos máximos.
Iron Mountain informó que sus ingresos del cuarto trimestre de 2023 aumentaron a 1.4 mil millones, un aumento del 11.0% año tras año. La ganancia neta para el cuarto trimestre de la empresa fue de 29.2 millones, o 0.10 por acción. Las ganancias ajustadas antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA) para el cuarto trimestre del REIT alcanzaron un récord de 525.2 millones, un aumento del 11.3% desde 471.9 millones en el mismo período del año pasado.
Los fondos de operaciones (FFO) de Iron Mountain Inc. aumentaron a 0.83 por acción en el cuarto trimestre de 2023 desde 0.74 en el mismo período de 2022. Al mismo tiempo, su flujo de efectivo libre ajustado (AFFO) aumentó un 10% anual a 327.6 millones, o 1.11 por acción. Los ingresos de la compañía aumentaron un 7% a 5.5 mil millones durante todo el año. Obtuvo 187.3 millones en ganancias netas, o 0.63 por acción, en 2023. Su AFFO mejoró un 5% a 1.21 mil millones, o 4.12 por acción, durante el año, mientras que su EBITDA ajustado aumentó un 7% a un máximo histórico de 1.96 mil millones.
“Nos complace informar un rendimiento sobresaliente tanto en el cuarto trimestre como en el año completo, nuevamente resultando en ingresos y EBITDA ajustados récord”, declaró el presidente y CEO de Iron Mountain Inc. en respuesta a los resultados. Según todos los informes, la corporación anticipa alcanzar nuevas alturas en 2024.
Iron Mountain Inc. prevé lanzar:
Entre 6 mil millones y 6.15 mil millones en ventas totales, o un crecimiento del 11%, en la mitad del año. Crecimiento en el EBITDA ajustado de entre 2.18 mil millones y 2.23 mil millones, o un 12% en la mitad del año. AFFO entre 1.30 mil millones y 1.34 mil millones, o una ganancia del nueve por ciento en la mitad del año. El AFFO por acción aumentó un 8% en la mitad del año, de 4.39 a 4.51.
El dividendo trimestral fue aumentado en un 5%.
Iron Mountain Inc. tenía una larga historia de aumentar sus dividendos anualmente antes de la epidemia de COVID-19. Luego, desde enero de 2020 hasta finales de 2023, el dividendo en las acciones de IRM se mantuvo en 0.618 por acción por la gerencia. La empresa volvió a comenzar a pagar distribuciones en octubre de 2023, aumentando el dividendo a 0.65 por acción, un aumento del cinco por ciento. Desde entonces, la gerencia ha seguido pagando esa cantidad.
El precio de las acciones de Iron Mountain alcanzó un nuevo máximo histórico de 75.95 el 27 de febrero. Como resultado, ha aumentado un 6.2% desde que comenzó el año 2024, un 24% en los últimos seis meses y un 47.5% durante los últimos doce meses. La perspectiva de los analistas de Wall Street sobre las acciones de Iron Mountain Inc. ha mejorado debido a los resultados financieros estelares de 2023 y al optimista panorama de 2024 de la empresa. Su proyección máxima para el precio de las acciones en 12 meses se ha incrementado a 80. Esto sugiere que son posibles aumentos de aproximadamente el 7.6%.
Una visión general de Iron Mountain Inc.
Aunque puede pasar desapercibido, Iron Mountain es una excelente inversión en REIT para el crecimiento y los ingresos. La empresa publicó resultados financieros récord en el cuarto trimestre y durante todo el año, tiene un sólido balance y proporcionó una orientación optimista para 2024. La empresa está bien posicionada para continuar su trayectoria de crecimiento en 2024, lo que se refleja en su orientación financiera para un crecimiento de ingresos de dos dígitos, según el CEO de la empresa.
En resumen, Iron Mountain Inc. emerge como una inversión atractiva en el mercado de acciones de alto rendimiento. Con un historial de dividendos sólido, resultados financieros récord y una perspectiva optimista para el futuro, la empresa está bien posicionada para ofrecer tanto crecimiento como ingresos a sus inversionistas. Aunque pueda pasar desapercibida entre los inversores, Iron Mountain demuestra ser una opción valiosa para aquellos que buscan maximizar sus rendimientos en el mercado financiero.
